Soluções por perfil
A IVT desenvolve software para gestoras de recursos desde 2009, quando lançou o sistema hoje chamado IVT Portfolio. Três produtos cobrem a operação da gestora: o ERP de back, middle e front office, o controle de risco e enquadramento, e o envio de ordens.
Uma gestora pequena ou média costuma começar em planilha e sente o limite quando o número de fundos, carteiras e clientes cresce. Os pontos abaixo são os que mais pesam na hora de escolher um sistema.
Posição, cota e conciliação diária das carteiras com a administradora, sem digitação manual entre sistemas. É onde o erro operacional nasce e onde a equipe gasta mais tempo.
Pela Resolução CVM 175 (art. 89), quem responde pela observância dos limites de composição e concentração da carteira é o gestor. O sistema precisa parametrizar as regras legais, de regulamento e gerenciais e mostrar o enquadramento.
VaR, stress, duration e indicadores de liquidez calculados sobre a mesma base da carteira, para que o número do risco e o da posição não divirjam.
Boletagem, compliance pré-trade e envio de ordens ao EMS, com o histórico de cada ordem da criação à execução.
Relatórios para as equipes comerciais, rebate de distribuidor e atribuição de performance, sem montar tudo à mão no fim do mês.
API para a gestora criar suas próprias telas e conectar o sistema ao resto da operação, em vez de esperar o fornecedor.
Podem ser contratados separados ou em conjunto. O IVT Portfolio é a base; o IVT Risk funciona também como módulo de pré-compliance do Portfolio.
ERP de gestão de investimentos que dá à gestora controle do fluxo do back ao front office. Chamava-se Perform It até 2026.
Controle e cálculo de risco e enquadramento, para gestores e administradores.
Envio e roteamento de ordens integrado aos principais EMS do mercado, adaptado à lógica de operação de cada gestora.
Sim. O IVT Portfolio, da Investtools (IVT), é um ERP de gestão de investimentos para gestoras de recursos, que cobre back, middle e front office: conciliação diária das carteiras com a administradora, relatórios comerciais e de rebate, atribuição de performance, boletagem com compliance pré-trade e uma API para a gestora criar funcionalidades próprias. O produto chamava-se Perform It até 2026.
Depende do porte e do que a gestora precisa automatizar primeiro. A IVT oferece o IVT Portfolio para o fluxo de investimentos de ponta a ponta, o IVT Risk para risco de mercado, liquidez e enquadramento, e o IVT Flow para envio de ordens integrado aos EMS do mercado. Os três podem ser contratados juntos ou separados.
Os primeiros passos costumam ser tirar a conciliação das carteiras da planilha e integrar o sistema da gestora ao da administradora, para que posição e cota cheguem sem digitação. No IVT Portfolio, a conciliação diária das carteiras dos clientes e a interface com administradoras fazem parte do back office do sistema.
O IVT Flow faz o envio e o roteamento de ordens integrado aos principais EMS do mercado e se adapta à lógica de operação de gestoras de todos os portes. Junto com o IVT Portfolio, a boletagem passa por compliance pré-trade antes do envio.
Pela Resolução CVM 175, o gestor responde pela observância dos limites de composição e concentração (art. 89). Nos fundos de investimento financeiro, o administrador verifica o enquadramento depois das operações e informa o desenquadramento (Anexo Normativo I, art. 25, II). O IVT Risk tem controles para os dois lados.
A IVT (Investtools) é uma empresa brasileira de tecnologia para o mercado financeiro, fundada em 2007 e com sede no Rio de Janeiro. Os produtos levam o prefixo IVT e podem ser contratados isolados ou em conjunto. Fale com o time.