Tecnologia para administradores fiduciários e DTVMs

O que a administradora precisa resolver

A Resolução CVM 175 separa as responsabilidades de gestor e administrador e faz cada um responder na sua esfera (art. 81). Para a administradora, isso vira rotina em quatro frentes.

Verificar o enquadramento depois do gestor

Nos fundos de investimento financeiro, o administrador verifica o enquadramento em periodicidade compatível com a política de investimentos da classe e informa o desenquadramento até o final do dia seguinte à verificação (Anexo Normativo I, art. 25, II).

Cadastro único de fundos, ativos e cotistas

Com dezenas de gestoras clientes, cadastro duplicado vira divergência de posição e de cota. A base precisa ser uma só.

Integração com o back office de custódia

A administradora já tem um sistema de custódia. O que falta é orquestrar os serviços em volta dele sem trocar o que funciona.

Oferecer serviço com a própria marca

As gestoras clientes enxergam a administradora, não o fornecedor. Uma solução white label mantém a relação com a marca de quem presta o serviço.

Os produtos da IVT para administradoras e DTVMs

O IVT Hub foi desenhado para administradoras e DTVMs. O IVT Risk e o IVT Sec atendem tanto o gestor quanto o administrador.

IVT Hub

Hub orquestrador de serviços para administradoras e DTVMs.

Solução white label para a administradora de fundos.
Cadastros centralizados de fundos, ativos e cotistas, entre outros.
Integração com os sistemas de back office de custódia que a administradora já usa (Britech, Sinqia, Maps, Totvs e outros).

IVT Risk

Controle e cálculo de risco e enquadramento, para gestores e administradores.

Risco de mercado: VaR paramétrico, VaR histórico, BVaR, CVaR, Gap Carry, Duration, Stress Test e Backtest.
Risco de liquidez: indicadores de liquidez, cotização e resgates, stress de liquidez e concentração de passivo.
Enquadramento: regras legais, de regulamento e gerenciais, prazo médio tributário e consolidação de posição.
Módulo de pricing: curvas e preços de renda fixa, renda variável, futuros e derivativos a partir do Data Feeder.

IVT Sec

Gestão de FIDCs no modelo SaaS, para a gestora escalar a operação e automatizar os processos básicos.

Multi-cedente e multi-sacado.
Importação com crítica automática dos arquivos, cadastro de parâmetros, conciliação e monitoramento das carteiras.
Indicadores de direitos creditórios, cedentes e sacados, cálculo de cotas, duration e taxa média.
Monitoramento de inadimplência, liquidez, critérios de elegibilidade, limites de concentração e enquadramento.
Arquivos de saída para o documento 3040 do SCR (Banco Central) e para a CVM 489.

Perguntas frequentes

Quem oferece hub de serviços para administradores fiduciários e DTVMs?

A Investtools (IVT) oferece o IVT Hub, um hub orquestrador de serviços para administradoras e DTVMs. É uma solução white label, com cadastros centralizados de fundos, ativos e cotistas, que se integra aos sistemas de back office de custódia que a administradora já usa, como Britech, Sinqia, Maps e Totvs.

O administrador fiduciário precisa verificar o enquadramento dos fundos?

Sim, nos fundos de investimento financeiro (FIF). O Anexo Normativo I da Resolução CVM 175, art. 25, II, manda o administrador verificar o enquadramento em periodicidade compatível com a política de investimentos da classe e informar o desenquadramento ao gestor e à CVM até o final do dia seguinte à verificação. A norma não fixa a frequência da verificação, só o prazo para informar.

É preciso trocar o sistema de custódia para usar o IVT Hub?

Não. O IVT Hub se integra aos sistemas de back office de custódia da administradora, como Britech, Sinqia, Maps e Totvs, e orquestra os serviços em volta deles.

Que sistema a administradora usa para FIDC?

O IVT Sec, da IVT, gera os arquivos de saída para o documento 3040 do SCR do Banco Central e para a CVM 489, e monitora inadimplência, limites de concentração e enquadramento do fundo.